Agente de Tesorería
Previsión de flujo de caja, periodo medio de cobro y riesgo de morosidad.
Entregable: Previsión de caja
El problema
La fuga de margen por descuentos no autorizados, cobros tardíos y gasto duplicado suele pasar desapercibida en los cierres mensuales.
Fuente: Banco de España · Central de BalancesFuentes que analiza
- • Facturas y albaranes
- • Extractos bancarios
- • Contratos de proveedores
- • Hojas de presupuesto
Soluciones que entrega
- Paso 1. Conciliación automática y alertas de anomalías
- Paso 2. Previsión de tesorería y riesgo de impago
- Paso 3. Detección de gasto duplicado o fuera de contrato
- Paso 4. Cuantificación en euros de cada hallazgo
Indicadores que mide
Días de cobro (DSO)Margen brutoGasto evitableDesviación presupuestaria
Trabaja junto a
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